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截止2025.11.13，

成立以來收益率

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截止2025.11.13，

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	基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌幅	今年以來收益	成立以來	申購
	東海祥蘇短債A	008578	2025-11-13	1.1733	1.1733	0.01%	1.57%	17.33%	正常開放
	東海祥蘇短債C	008579	2025-11-13	1.1597	1.1597	0.01%	1.35%	15.97%	正常開放
	東海祥蘇短債E	015499	2025-11-13	1.1097	1.1097	0.01%	1.48%	10.97%	正常開放
	東海鑫興30天持有債券A	021824	2025-11-13	1.0372	1.0372	-0.03%	1.65%	3.72%	正常開放
	東海鑫興30天持有債券C	021825	2025-11-13	1.0349	1.0349	-0.03%	1.47%	3.49%	正常開放
	東海中債0-3年政金債A	020585	2025-11-13	1.0294	1.0294	0.00%	1.05%	2.94%	正常開放
	東海中債0-3年政金債C	020586	2025-11-13	1.0278	1.0278	0.00%	0.97%	2.78%	正常開放
	東海增益債券發起式A	022399	2025-11-13	1.0278	1.0278	0.11%	2.77%	2.78%	正常開放
	東海增益債券發起式C	022400	2025-11-13	1.0250	1.0250	0.11%	2.52%	2.50%	正常開放
	東海增益債券發起式E	023256	2025-11-13	1.0268	1.0268	0.11%	2.68%	2.68%	正常開放
	東海祥瑞A	002381	2025-11-13	1.1906	1.3026	-0.10%	9.47%	31.50%	正常開放
	東海祥瑞C	002382	2025-11-13	1.0729	1.1789	-0.10%	1.83%	18.20%	正常開放
	東海祥瑞E	023300	2025-11-13	1.0009	1.0009	-0.10%	0.09%	0.09%	正常開放
	東海祥利純債	006747	2025-11-13	1.0286	1.1746	0.01%	1.21%	18.24%	暫停申購
	東海鑫寧利率債三個月定期開放債券	015730	2025-11-13	1.0765	1.1215	-0.04%	0.13%	12.21%	正常開放
*	東海祥泰三年定開	009802	2025-11-07	1.0471	1.1521	0.01%	2.16%	15.96%	封閉期
*	東海鑫樂一年定開債發起式	017682	2025-11-07	1.0778	1.0778	-0.01%	0.96%	7.78%	封閉期
*	東海鑫享66個月定開	010794	2025-11-07	1.0993	1.1553	0.01%	3.05%	15.97%	封閉期
	東海海鑫雙悅3個月持有債券A	023707	2025-11-13	1.1452	1.1452	0.04%	0.89%	0.89%	正常開放
	東海海鑫雙悅3個月持有債券C	023708	2025-11-13	1.1189	1.1189	0.04%	0.74%	0.74%	正常開放
	東海潤興債券A	024100	2025-11-13	1.0431	1.0431	-0.01%	0.80%	0.80%	正常開放
	東海潤興債券C	024101	2025-11-13	1.0067	1.0067	-0.01%	0.67%	0.67%	正常開放
	東海銳安短債發起式A	024097	2025-11-13	1.0705	1.0705	0.00%	0.69%	0.69%	正常開放
	東海銳安短債發起式C	024098	2025-11-13	1.0057	1.0057	0.00%	0.57%	0.57%	正常開放
	東海合益3個月定開債券發起式A	024017	2025-11-13	0.9947	0.9947	-0.06%	-0.53%	-0.53%	正常開放
	東海合益3個月定開債券發起式C	024018	2025-11-13	0.9918	0.9918	-0.05%	-0.82%	-0.82%	正常開放
	東海合益3個月定開債券發起式D	024019	2025-11-13	1.0771	1.0771	-0.06%	-0.75%	-0.75%	暫停申購
	東海美麗中國A	000822	2025-11-13	1.2687	1.2687	-0.13%	7.97%	26.87%	正常開放
	東海美麗中國C	022346	2025-11-13	1.2674	1.2674	-0.13%	7.91%	26.74%	正常開放
	東海啟元添益6個月持有混合發起式A	023244	2025-11-13	1.0047	1.0047	0.05%	0.47%	0.47%	正常開放
	東海啟元添益6個月持有混合發起式C	023245	2025-11-13	1.0017	1.0017	0.05%	0.17%	0.17%	正常開放
	東海消費臻選混合發起式A	019551	2025-11-13	1.0861	1.0861	0.66%	7.73%	8.61%	正常開放
	東海消費臻選混合發起式C	019552	2025-11-13	1.0771	1.0771	0.66%	7.35%	7.71%	正常開放
	東海數字經濟混合發起式A	018886	2025-11-13	1.2130	1.2130	1.15%	18.89%	21.30%	正常開放
	東海數字經濟混合發起式C	018887	2025-11-13	1.2013	1.2013	1.15%	18.47%	20.13%	正常開放
	東海科技動力A	007439	2025-11-13	1.6434	1.6434	0.76%	44.82%	64.34%	正常開放
	東海科技動力C	007463	2025-11-13	1.5919	1.5919	0.76%	44.57%	59.19%	正常開放
	東海祥龍（LOF）A	168301	2025-11-13	0.9419	0.9419	-0.11%	13.30%	-5.81%	正常開放
	東海祥龍（LOF）C	022519	2025-11-13	0.9410	0.9410	-0.11%	13.21%	-5.90%	正常開放
	東海啟航6個月混合A	012287	2025-11-13	0.9425	0.9425	0.24%	7.43%	-5.75%	正常開放
	東海啟航6個月混合C	013377	2025-11-13	0.9351	0.9351	0.25%	7.24%	-6.49%	正常開放
	東海核心價值	006538	2025-11-13	1.2656	1.2656	0.65%	14.86%	26.56%	正常開放
	東海產業優選混合發起式A	024678	2025-11-13	1.0756	1.0756	0.52%	7.56%	7.56%	正常開放
	東海產業優選混合發起式C	024679	2025-11-13	1.0679	1.0679	0.52%	6.79%	6.79%	正常開放
	東海產業優選混合發起式D	024680	2025-11-13	0.7002	0.7002	0.52%	7.56%	7.56%	暫停申購
	東海產業優選混合發起式E	024687	2025-11-13	0.7244	0.7244	0.51%	7.56%	7.56%	暫停申購
*	東海啟恒混合發起式A	025355	2025-11-07	0.9972	0.9972	0.02%	-0.28%	-0.28%	封閉期
*	東海啟恒混合發起式C	025356	2025-11-07	0.9967	0.9967	0.02%	-0.33%	-0.33%	封閉期
	東海價值臻選混合A	024683	2025-11-13	1.0171	1.0171	0.42%	1.71%	1.71%	正常開放
	東海價值臻選混合C	024684	2025-11-13	1.0174	1.0174	0.42%	1.74%	1.74%	正常開放
	東海價值臻選混合D	024685	2025-11-13	0.7665	0.7665	0.43%	2.71%	2.71%	正常開放
	東海價值臻選混合E	024686	2025-11-13	0.6727	0.6727	0.43%	2.69%	2.69%	正常開放
	東海社會安全	001899	2025-11-13	0.5700	0.5700	1.06%	19.25%	-43.00%	正常開放

	基金名稱	基金代碼	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌幅	今年以來收益	成立以來	申購
	東海祥蘇短債A	008578	2025-11-13	1.1733	1.1733	0.01%	1.57%	17.33%	正常開放
	東海祥蘇短債C	008579	2025-11-13	1.1597	1.1597	0.01%	1.35%	15.97%	正常開放
	東海祥蘇短債E	015499	2025-11-13	1.1097	1.1097	0.01%	1.48%	10.97%	正常開放
	東海鑫興30天持有債券A	021824	2025-11-13	1.0372	1.0372	-0.03%	1.65%	3.72%	正常開放
	東海鑫興30天持有債券C	021825	2025-11-13	1.0349	1.0349	-0.03%	1.47%	3.49%	正常開放
	東海中債0-3年政金債A	020585	2025-11-13	1.0294	1.0294	0.00%	1.05%	2.94%	正常開放
	東海中債0-3年政金債C	020586	2025-11-13	1.0278	1.0278	0.00%	0.97%	2.78%	正常開放
	東海增益債券發起式A	022399	2025-11-13	1.0278	1.0278	0.11%	2.77%	2.78%	正常開放
	東海增益債券發起式C	022400	2025-11-13	1.0250	1.0250	0.11%	2.52%	2.50%	正常開放
	東海增益債券發起式E	023256	2025-11-13	1.0268	1.0268	0.11%	2.68%	2.68%	正常開放
	東海祥瑞A	002381	2025-11-13	1.1906	1.3026	-0.10%	9.47%	31.50%	正常開放
	東海祥瑞C	002382	2025-11-13	1.0729	1.1789	-0.10%	1.83%	18.20%	正常開放
	東海祥瑞E	023300	2025-11-13	1.0009	1.0009	-0.10%	0.09%	0.09%	正常開放
	東海祥利純債	006747	2025-11-13	1.0286	1.1746	0.01%	1.21%	18.24%	暫停申購
	東海鑫寧利率債三個月定期開放債券	015730	2025-11-13	1.0765	1.1215	-0.04%	0.13%	12.21%	正常開放
*	東海祥泰三年定開	009802	2025-11-07	1.0471	1.1521	0.01%	2.16%	15.96%	封閉期
*	東海鑫樂一年定開債發起式	017682	2025-11-07	1.0778	1.0778	-0.01%	0.96%	7.78%	封閉期
*	東海鑫享66個月定開	010794	2025-11-07	1.0993	1.1553	0.01%	3.05%	15.97%	封閉期
	東海海鑫雙悅3個月持有債券A	023707	2025-11-13	1.1452	1.1452	0.04%	0.89%	0.89%	正常開放
	東海海鑫雙悅3個月持有債券C	023708	2025-11-13	1.1189	1.1189	0.04%	0.74%	0.74%	正常開放
	東海潤興債券A	024100	2025-11-13	1.0431	1.0431	-0.01%	0.80%	0.80%	正常開放
	東海潤興債券C	024101	2025-11-13	1.0067	1.0067	-0.01%	0.67%	0.67%	正常開放
	東海銳安短債發起式A	024097	2025-11-13	1.0705	1.0705	0.00%	0.69%	0.69%	正常開放
	東海銳安短債發起式C	024098	2025-11-13	1.0057	1.0057	0.00%	0.57%	0.57%	正常開放
	東海合益3個月定開債券發起式A	024017	2025-11-13	0.9947	0.9947	-0.06%	-0.53%	-0.53%	正常開放
	東海合益3個月定開債券發起式C	024018	2025-11-13	0.9918	0.9918	-0.05%	-0.82%	-0.82%	正常開放
	東海合益3個月定開債券發起式D	024019	2025-11-13	1.0771	1.0771	-0.06%	-0.75%	-0.75%	暫停申購

注：*封閉期基金每周五公布凈值。

信息披露
公司動態

東海祥利純債債券型證券投資基金分紅公告2025-11-12
東海基金管理有限責任公司關于旗下部分基金新增中國郵政儲蓄銀行股份有...2025-11-05
東海價值臻選混合型證券投資基金（東海價值臻選混合E份額）基金產品資...2025-10-31

東海基金管理有限責任公司旗下公募基金通過證券公司交易及傭金支付情況...2025-03-31
東海基金管理有限責任公司關于防范不法分子冒用東海基金名義進行非法活...2025-03-28
東海基金管理有限責任公司關于系統升級維護的通知2024-12-27

財經要聞

個人養老金參與意愿和投資行為調查問卷2025-09-30
證監會同意“基金E賬戶”APP正式上線運行2024-04-25
證監會召開支持上市公司并購重組座談會2024-02-07

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